MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DEZEMBRO 2013

A Fundação FASE apresenta a sua Movimentação de Caixa - valores recebidos, aplicados e o saldo de caixa dos módulos CEAC e CEATI. 

Temos compromisso com a transparência e a gestão eficaz dos recursos que nos são confiados.

CEAC - CENTRO EVANGÉLICO DE APOIO À CRIANÇA

(+) SALDO ANTERIOR               R$  24.282,51
(+) RECEBIMENTOS NO MÊS  R$  21.541,47
(-) PAGAMENTOS NO MÊS      R$ -19.686,02
(=) SALDO ATUAL (*)                  R$ 26.137,96
NOTA: 
* Recursos próprios: R$ 1.844,74
* Convênios:
1. SEDEST (PMU): R$ 11.915,32 (custeio);
2. CEAPA (MG): R$ 12.377,90 (oficinas, transportes e serviços de apoio).

CEATI - CENTRO EVANGÉLICO DE ATENDIMENTO AO IDOSO

(+) SALDO ANTERIOR                R$ 27.884,91
(+) RECEBIMENTOS NO MÊS  R$  65.230,28
(-) PAGAMENTOS NO MÊS      R$ -63.463,61
(=) SALDO ATUAL(*)                  R$  29.651,58
NOTA: 
* Recursos próprios: R$ 6.307,75
* Convênios:
1. SEDEST (PMU): R$ 11.846,69  (custeio);
2. CEAPA (MG): R$ 11.497,14 (reforma do edifício e Anexo);

Observações:
* A contabilização das entradas e saídas foi realizada pelo regime de caixa.
* Confirmamos que parte do saldo de caixa deverá gerar a provisão para o cumprimento dos compromissos com 13º salários e férias + 1/3.